Функция верхнего уровня: Оформление возвратов поставщикам

Наименование бизнес-процесса: Возврат товаров поставщику

(АЛЬБОМ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПОДСИСТЕМЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УЧЕТА В ЦЕЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 1С:ERP 2.0)

1. Наименование и Шифр БП верхнего уровня

Бизнес-процесс верхнего уровня « Оформление возвратов поставщикам».

 

 

 2. Оформление возвратов поставщикам

Возврат товаров поставщику

Документ предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. При этом предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров, принятых на комиссию. Это определяется тем видом операции, который установлен в документе. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без указания документа поставки. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику, как купленной тары, так и принятой на условиях возврата. Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа. Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.

• Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового до-кумента, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом Расходный ордер на товары. Документ Возврат товаров поставщику будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Документ проводится в статусе К отгрузке. После фактического списания товаров со склада (оформление документа Расходный ордер на товары в статусе Отгружен) в документе Возврат товаров поставщику следует установить статус Отгружено. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
• Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа с установленным статусом Отгружено. Проведение документа в статусе К отгрузке выполняет операцию предварительного резервирования товаров на складе. При проведении документа контролируется наличие в свободном остатке товаров в том количестве, которое указано в документе.

Важно. Использование ордерной схемы включается функциональной опцией Ордерные склады в разделе Администрирование/Склад и доставка. Использование статусов отключается соответствующей функциональной опцией в разделе Администрирование/Закупки. Если использование статусов отключено, то документ проводится с установленным статусом Отгружено (статус становится невидимым для пользователя).

 

Как заполнить информацию в документе Возврат товаров поставщику?

• В поле Операция проверьте вид оформляемой операции Возврат товаров поставщику или Возврат товаров комитенту.
• В поле Клиент выберите из списка партнеров поставщика или комитента, который возвращает товар.
• Если информация о контрагенте и соглашении поставщика не заполнилась автоматически, то укажите в соответствующих полях юридическое лицо поставщика (Контрагент) и соглашение, в соответствии с условиями которого будет возвращен товар.
• В поле Склад укажите склад, с которого оформляется возврат товаров поставщику.
• В табличной части документа заполните список товаров, которые возвращаются поставщику (комитенту).

Информация о возвращенных товарах может быть заполнена следующими способами.

• С помощью диалогового окна подбора – Заполнить/ Подобрать товары.
• Из списка товаров, которые поступали от поставщика – Заполнить /Добавить товары из поступлений.
• Путем добавления из справочника Номенклатура -Добавить. Для заполнения списка товаров можно также использовать сканер штрихкода или терминал сбора данных.
• При использовании сервиса добавления товаров из документов поставки информация о документах поступления будет автоматически заполнена в документе. При ручном заполнении списка документов (путем подбора или построчным вводом) для автоматического заполнения информации о документах поставки можно воспользоваться командой Заполнить/Заполнить документы закупки и цены. Программа автоматически заполнит информацию о документах закупки и и тех ценах, по которым поступал возвращаемый товар.

Как производится сопоставление номенклатуры, заполненной в информационной базе, с номенклатурой поставщика?

• При заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле Номенклатура.
• Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле Номенклатура поставщика. Если будет найдено несколько соответствий, то поле Номенклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
• При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
  Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой Перейти к номенклатуре поставщика. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номен-клатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.

Как в документе возврата поставщику регистрируется информация о возврате импортных и комиссионных товаров?

Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку Открыть виды запасов в командной панели табличной части документа. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае. Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента).

Как отнести задолженность по возврату на конкретный заказ поставщика?

Информацию о том, на какой заказ поставщика будет отнесена сумма возвращаемого товара заполняется на странице Взаиморасчеты в форме документа возврата.

• Перейдите на страницу Взаиморасчеты в форме документа возврата.
• Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.
• Откроется диалоговая форма подбора, в которой будут показаны те заказы поставщикам, по которым есть остатки по взаиморасчетам.
• Программа автоматически распределит сумму, указанную в документе возврата и отметит те заказы, на которые можно перенести сумму по документу возврата в качестве оплаты нашего долга поставщику.
• Можно изменить сумму платежа или отметить другие заказы клиента.
• После отметки нужных заказов поставщика нажмите на кнопку Перенести в документ.
• Будет заполнена информация о заказах поставщиков, на которые переносится сумма, указанная в документе возврата.
• Информацию о заказах поставщиков можно заполнить и вручную в табличной части документа.
• При проведении документа возврата будет автоматически заполнена сумма взаиморасчетов.

 

Важно. Если информация на закладке Взаиморасчеты в документе возврата не заполнена, то при проведении документа будет автоматически заполнена информация о сумме взаиморасчета. Эта сумма будет отнесена на пустой заказ поставщика.

 

Важно. Оформление данной операции предусмотрена только при оформлении возврата товаров поставщику. Задолженность по возврату, оформленную для комитента учитывается при расчетах с комитентом по продажам его товаров (в документе Отчет комитенту о продажах).

 

Регистрация документа Возврат поставщику.

Для регистрации документа Возврат товаров поставщику нажмите на кнопку Провести. При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата.
Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались. Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту.

Как оформить счет-фактуру при возврате товаров поставщику?

• После проведения документа возврата поставщику нажмите на кнопку Создать счет-фактуру.
• В появившейся диалоговой форме можно указать даты и номера платежно-расчетных документов, если возврат товаров производится по предоплате.
• Нажмите на кнопку Записать и закрыть для регистрации счета-фактуры.

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать в форме документа и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

3. В Таблице 1.1 приведено описание процесса

ID	Наименование	Входящие документы	Исходящие документы	Функциональная роль ответственного	Примечания
1.1	Отражение возврата товаров поставщику (финансовый документ+ факт списания товаров)	Акт о признании МПЗ не-качественным Регламент по возврату МПЗ поставщику Договор на поставку МПЗ	Элементы справочников «1С: ERP 2.0»: Возврат товаров поставщику	Бухгалтер МПЗ	Документ Возврат товаров поставщику предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. Возврат со склада, не предусматрива-ющего ордерную схему.
1.2	Отражение возврата товаров поставщику (финансовый документ)	Акт о признании МПЗ не-качественным Регламент по возврату МПЗ поставщику Договор на поставку МПЗ	Отчеты в «1С: ERP 2.0»: Возврат товаров поставщику	Бухгалтер МПЗ	Документ Возврат товаров поставщику предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. Возврат со склада, работающего по ордерной схеме. Отражаем финансовую часть операций.
1.3	Отражение фактического возврата товаров	Акт о признании МПЗ не-качественным Акт о фактическом нали-чии продукции Акт о браке Акт об установлении рас-хождений по качеству	Документ «1С: ERP» Расходный ордер на товары	Бухгалтер МПЗ	Документ Расходный ордер на товары предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. Возврат со склада, работающего по ордер-ной схеме. Отражаем фактическую отгрузку возвращаемых товаров поставщику.
2	Отражение НДС	Акт о признании МПЗ не-качественным Акт о браке Акт об установлении расхождений по качеству	Документ «1С: ERP» Счет-фактура вы-данный	Бухгалтер НДС	Документ Счет-фактура выданный предназначен для выписки счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг.

Рисунок 1. Схема бизнес процесса Оформление возвратов поставщикам
(Возврат товаров поставщику)

Узнать подробнее о возможностях 1С: ERP управление предприятием 2 или ознакомиться с демо-версией программы можно у специалистов ИТБ Консалтинг по т. 8(499) 755-54-96!