Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
+7 (499) 755-54-96
info@itbconsult.ru
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Наш офис в Москве

Москва, улица Краснобогатырская д.89, стр.1, офис 330

Обратная связь

Есть вопросы или нужна профессиональная консультация? Мы всегда на связи!

* Please Fill Required Fields *
img

Контактный телефон

+7-916-007-81-01

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg
  • svg
thumb

Наш офис в Москве

Москва, улица Краснобогатырская д.89, стр.1, офис 330

Обратная связь

Есть вопросы или нужна профессиональная консультация? Мы всегда на связи!

* Please Fill Required Fields *
img

Контактный телефон

+7-916-007-81-01

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

Инструкция по документу Корректировка Долга УПП 1.3

By admin Рубрика Примеры типовой документации к проектам

17

Сен
2018

 

Рабочая инструкция по документу “Корректровка долга”

Для переноса задолженности с дубля контрагента на его оригинал необходимо использовать документ “Корректировка долга”.

Рассмотрим работу этого документа на примере контрагента “ДХЛ Интернешнл ЗАО”. Обработка “Поиск и замена дублей” покажет нам

какие дубли каких контрагентов присутствуют в базе:

Построим отчет “Анализ субконто” контрагенту с кодом 00014575.

Мы видим, что на нем присутствуют остатки по Дебету счета 60.02.

Нам их нужно перенести на другого контрагента с кодом 00004268.

Используем для этого документ “Корректировка долга”

Создадим новый документ. Выберем операция – “Перенос задолженности”. Выберем организацию “СТРОЙТРАНСГАЗ”

Контрагент: тот контрагент с которого нужно убрать остатки, т.е. с кодом

00014575

Кредитор: тот контрагент, на который нужно перевесить задолженность,т.е. контрагент — эталон с кодом 00004268.

Мы обнаруживаем, что у контрагента- эталона, часто не бывает нужного договора. Для этого его нужно создать в нем, сохранив все настройки с Договора контрагента – дубля.

Подставим нужный договор в наш документ “Корректировка долга”. С помощью кнопки «Заполнить» можно заполнить табличную часть документа всеми договорами, по которым есть остатки взаиморасчетов с контрагентом. Остатки взаиморасчетов заполняются по тем

договорам, которые оформлены на организацию, указанную в шапке документа «Корректировка долга».

На закладке Счет учета выберем наш счет 6001 как для переноса дебиторской задолженности: 60.01

Проведем наш документ. Заново построим наш отчет “Анализ субконто”.

Мы видим, что добились поставленной цели.

Теперь перенесем контрагента – дубль, на котором уже нету остатков в папку “Дубли” и не будем его использовать при дальнейшей работе.

В случае ручного заполнения, нужно учесть, что в зависимости от вида переноса задолженности выбирается одна из двух закладок.

Если нужно уменьшить дебиторскую задолженность по контрагенту, указанному как Дебитор, то выбирается закладка «Уменьшение долга».

При проведении будет сформирована проводка по Кт 62 (76) с использование реквизитов дебитора.

Если же по данному дебитору необходимо увеличить задолженность, то есть сделать проводку в Дт счета 62 (76), то выбирается закладка

«Увеличение долга».

С кредиторской задолженность аналогично, при этом отбор задолженности при нажатии кнопки «Заполнить» будет проводиться по контрагенту, указанному в поле «Кредитор».

Закладка «Счета учета»

На закладке «Счета учета» указывается счет, на который переносится задолженность. При этом в зависимости от выбора закладки «Увеличение долга» и «Уменьшение долга» нужно заполнить счет переноса дебиторской задолженности или счет кредиторской задолженности.

Формируемые проводки

По закладке «Увеличение долга» как было описано выше в зависимости от вида переносимой задолженности проводка будет формироваться в противоположную сторону проводки, то есть если эта задолженность дебиторская и ее увеличивают, то в Дт проводки подставится счет из

закладки «Увеличение долга», а в Кт проводки – счет из закладки «Счета учета».

По закладке «Уменьшение долга» проводки формируются в зависимости от вида переносимой задолженности в противоположную сторону

проводки, то есть если эта задолженность дебиторская и ее уменьшают, то в Кт проводки подставится счет и аналитика из закладки

«Увеличение долга», а в Дт проводки – счет из закладки «Счета учета».

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашими специалистами по тел. 8-499-755-54-96 или напишите нам!